本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
追加型投信／海外／不動産投信
ワールド・リート・セレクション（欧州）
投資信託説明書（目論見書） 2010年6月10日
World REIT Selection （Europe）
※写真
※写真はイメージ画像画像であり、当ファンドが投資対象投資対象とする不動産投資信託不動産投資信託が所有所有する不動産不動産ではありません。
※写真はイメージ画像であり、当ファンドが投資対象とする不動産投資信託が所有する不動産ではありません。
投資信 明書 目論見書 前半部分 投資信 明書 交付目論見書 半部分 投資信 明書 請求目論
見書 取
取
取
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
追加型投信／海外／不動産投信
ワールド・リート・セレクション（欧州）
投資信託説明書（交付目論見書） 2010年6月10日
※写真
※写真はイメージ画像画像であり、当ファンドが投資対象投資対象とする不動産投資信託不動産投資信託が所有所有する不動産不動産ではありません。
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World REIT Selection （Europe）
出書を 成 平1 1平 暻 10 日 関東 局長 提出 り 成 平1 1平 暻 11 日 届出 効力 発生 り 取
取
平. 投資信 明書 交付目論見書 金融商品 引法第 1年 条 規定 基 目 論見書 う 法第 1イ 条第 平 項 規定 基 投資家 ネ゙ンチを 得 る際
あら 時 交付を行う目論見書 取
取
年. 委 会社 投資信 明書 請求目論見書 を作成 り 投資家 ら 請求 より交付い 投資家 投資信 明書 請求目論見書 交付を 扱い 売会社 請求 れ 場 交付請求 れ 旨を 自身 録 い
い 載項目 い 第 部 ネ゙ンチ情報 第 ネ゙ンチ 細 情報 項目 を 参照 い 取
取
ィ. 当ネ゙ンチ 主 ムヴュセパ 不動産投資信 証券を実質的 投資対象
組入れ ムヴュセパ 不動産投資信 証券 価格 落や 不動産投資信 証券 発行会社等 倒産や 状況 悪化等 影響 より 基準価 落 損失を被 る あり マヴュ 英フンチ等 外 建資産 投資 為替 相場 変動 より損失を被る あり 投資元金 保証 れ い る 基準価 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 あ
り 投資信 産 生 利益 び損失 益者 帰属 取
取取 取取 取取
問 い わ 先：岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ネ モ ヴ ジ ゜ ボ ャ：01平0 0ィ③ 平1ィ取
付 時 間：営業日 午前 9 時～午 イ 時取 ビ ヴ ヘ ヒ ヴ グ：勘ャャミ://ユユユ.二ペasa事-a公.ベミ取
取取 取取 取取
暼価証券届出書 表紙 載項目 取
暼価証券届出書提出日： 成平1 1平暻10日取
発 行 者 ：岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 代 表 者 役 職 氏 ： 締役社長取 取 俊之取
曓 店 所 在 場 所：東京都中央区 洲 目③番1号取 取
＜届出 対象 募集＞取
募集 国投資信 益証券 係るネ゙ンチ 称取
ワヴャチンモヴダンセヤェクミン 欧州 取 募集 国投資信 益証券 金 取
平ん000億 を 限 取
暼価証券届出書 写 を縦覧 供 る場所 い 当 項 あり ん 取
れる 投資家 皆様 あら 確認い い 要 項
知ら る 取
申込 際 項 次ヒヴグ よび曓投資信
明書 交付目論見書 容をよ い 取
取
取
取
■取当ネ゙ンチ 係るモケェ い 取
当ネ゙ンチ 主 ムヴュセパ 不動産投資信 証券を実質的 投資対象
組入れ ムヴュセパ 不動産投資信 証券 価格 落や
不動産投資信 証券 発行会社等 倒産や 状況 悪化等 影響 よ
り 基準価 落 損失を被る あり マヴュ 英フ
ンチ等 外 建資産 投資 為替相場 変動 より損失を被る
あり 取
取
投資家 皆様 投資元金 保証 れ いる
基準価 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 あり
投資信 産 生 利益 び損失 益者 帰属 取
取
当ネ゙ンチ 基準価 変動要因 主 不動産投資信 証券
価格変動モケェ 為替変動モケェ 信用モケェ あり
取
※取 投資信 明書 交付目論見書 投資モケェ を 参照
い
取
投資家 皆様 以 費用を 担い 取
申込時 直接 担い 費用 取
●取申込手数料取
申込金 得申込日 翌営業日 基準価 申込口数を乗 得
年.1イ％ 税抜 年.0％ 以 売会社 独自 定 る手数料率
を乗 得 売会社 申込手数料を
載 書面 確認 い
換金時 直接 担い 費用 取
●取換金 解約 手数料取
当ネ゙ンチ 換金 解約 手数料 あり ん 取
●取信 産留保 取
1 口 解約請求 付日 翌営業日 基準価 0.年0％ 率を乗
得 取
投資信 保暼期間中 間接的 担い 費用 取
●取信 報酬取
当ネ゙ンチ 純資産総 1.③9％ 税抜 1.③0％ 率を乗 得
取
●取監査費用取
当ネ゙ンチ 純資産総 0.01平①％ 税抜 0.01平％ 率を乗
得 取
●取 費用取
• 暼価証券 売 係る売 委 手数料取
• 投資信 産 関 る租税取
• 信 処理 要 る諸費用取
• 海外 ける資産 保管等 要 る費用取
• 会社 立替え 立替金 利息取
• 借入金 利息取 等取
費用 運用状況等 より変動 る あり
前 金 限 れら 計算方法を示
ん ブギヴネ゙ンチ 費用を間接的 担い
取
※取当ネ゙ンチ 係る手数料等 運用状況等 より変動 る
費用 ある ら 前 計金 限 れら
計算方法を示 ん 場不動産投資信 市場
需給 より価格形成 れる 場不動産投資信 費用 表示
り ん 投資信 明書 交付目論見書 手数料
等 び税金 を 参照 い
取
目取 取 取 取 次取 取
取 取
取 頁
ネ゙ンチ 基曓情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1 取
第 部取 証券情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1年 取
第 部取 ネ゙ンチ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1③ 取
第1取 ネ゙ンチ 状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1③ 1取 ネ゙ンチ 性格取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 1③ 平取 投資方針取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 平③ 年取 投資モケェ取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 年③ ィ取 手数料等 び税金取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィ1 イ取 運用状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィィ
①取 手 等 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ィ③
②取 管理 び運営 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ1 取
第平取 ハ゜メ゜ダ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イイ 取
第年取 国投資信 益証券 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 イ9 取
第ィ取 ネ゙ンチ 細情報 項目取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン取 ①1 取
取
＜添付＞取
投資信 約款取 用語解 取
取
ｃ取ｇ取ｃ取
ネ゙ンチ 称取
ワヴャチンモヴダンセヤェクミン 欧州
商品分類取 追加型投信取 海外 不動産投信取
ネ゙ンチ 目的取 安定 益 確保 投資信 産 成長を目指 運用を行 い 取
取
投資対象取 ムヴュセパ 引所 よび 引所 準 る市場 い 引 れ いる不動産投資信 証券 投資 取
取
※取不動産投資信 証券 場等 前 新規募集 売出
場等 追加募集 売出 る
を含 取 取
※取ムヴュセパモヴダンブギヴネ゙ンチ 益証券を主要投資対 象 ネ゙プモヴネ゙ンチ方式 運用を行い 取 取
投資モケェ取 当ネ゙ンチ 主 ムヴュセパ 不動産投資信 証券を実質的 投資対象 組入れ ムヴュセパ 不動産投資信 証券 価格 落や 不動産投資信 証券 発行会社等 倒 産や 状況 悪化等 影響 より 基準価 落 損失 を被る あり マヴュ 英フンチ等 外 建資 産 投資 為替相場 変動 より損失を被る
あり 投資元金 保証 れ いる
基準価 落 より 損失を被り 投資元金を割り込 あり 投資信 産 生 利益 び損失
益者 帰属 取 取
信 期間取 取 成 1③ 1平 暻 平0 日 ら 原則 無期限 取 信 報酬取 純資産総取 対 1.③9％ 税抜 1.③0％ 取
益分配取 毎暻 1イ 日 休業日 場 翌営業日 決算を行い 原則 以 方針 基 益分配を行い 取
分配対象 益 範 繰越分を含 経費 除 配当等 益 売 益 評価益を含 等 全 繰越分を 含 配当等 益 ブギヴネ゙ンチ 配当等 益 う
投資信 産 帰属 配当等 益を含 取
益分配 主 配当等 益等 ら行い 取
① 暻 1平 暻 決算時 分配方針 れ れ 決算日 売 益 評価益を含 等 在 る 配当等 益 売 益 評価益を含 等を加え を分配対象 益
益分配を行い 取
分配金 委 会社 分配可能 基準価 水準等を 案
決定 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 概要 ＞取
ｃ取ｈ取ｃ取
運用報告書取 毎 年 暻 1イ 日 9 暻 1イ 日 れ れ休業日 場 翌営業日 特定期間終了 期中 運用経過等を 載 運用報告書
を交付 取
取 基準価 取
照会先取
委 会社 売会社 問い わ い 取
原則 計算日 翌日付 日曓経済新聞 1 万口当 り 掲載 れ 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 概要 ＞取
ｃ取ｉ取ｃ取
ムヴュセパ 不動産投資信 証券を実質的 主要投資対象
ムヴュセパ 引所 よび 引所 準 る市場 引 れ いる不動産投資 信 証券 分散投資 高水準 配当 入 獲得を目指 中長期的 値 り益を追求 取
取
※取 不動産投資信 証券 場等 前 新規募集 売出
場等 追加募集 売出 る を含 取
取
※取 ムヴュセパモヴダンブギヴネ゙ンチ 益証券を主要投資対象 ネ゙ プモヴネ゙ンチ方式 運用を行い 取
※取 成 平平 ィ 暻 年0 日現在 投資対象国 ゜ウモケ アメンジ パャウヴ ネメンケ チ゜ゼ ゜シモ゚ 今 新 不動産投資信 チ合同ッ 制 を 入 る国 ある場 既 不動産投資信 チ合同ッ 制
ある国 投資対象 る 条件を満 断 場 投資
対象国 追加 る予定 取
高水準 配当 入 獲得を目指 相対的 配当利回り 高い銘柄を中 心 投資
取
モヴネンモプゾセチ imit 外 建資産 運用指 関 る権限を 委
取
チ゜ゼ銀行エャヴハ 資産運用部門 ある チ゜スェン゚セセダンブネグベン ダンエャヴハ 中 ムヴュセパ 不動産証券運用を担当 る運用会社 あ る モヴネンモプゾセチ imit ムヴュセパモヴダンブギヴネ
゙ンチ ける外 建資産 不動産投資信 証券を含 運用指 外 国為替予約 引 指 を除 関 る権限を委
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
ｃ取ィ取ｃ取
＜ムヴュセパ 主 不動産投資信 証券市場＞取 取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
出所 各種資料 岡三 セ マネ メン 株式会社 作成
＜不動産投資信 ＞取
取
不動産投資信 投資家 ら集 資金を不動産 アネ゛ケニャ ブンク ミン クミセヌンエセンシヴ等 投資 不動産 ら得 賃 入や売却益
ら不動産 維持ン管理費用等を支払 益を投資家 分配 る 組 金融商品 取
取
不動産投資信 利益 大部分を投資家 分配 配当 る 適格要件を 満 より 不動産投資信 投資家ヤパャ 課税 排除 れる
組 いる 特徴 あり 取
取
不動産投資信 19①0 代 米国 誕生 米国 い チピa八取 合sャaャピ取 同事vピsャ公ピ事ャ取 ッメヤsャ 頭文 を チ合同ッ モヴダ 呼 れ いる
ら 不動産投資信 よび不動産投資信 制 般的 チ合同ッ モヴダ 呼 れ い 取
取 取 取 取 取 取
取
取
取
取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
不動産 投資信託
ＲＥＩＴ
投資
賃 収入 売却損益 オ マン ン ホテ
ン セン 等
投資家 投資家
投資家 投資家
投資家 投資家
投資
損益 投資
損益 投資
損益
国 名 オ ン ベ ン
制度名
又 略称 I I I II I I
制定時期 年 年 年 年 年
ｃ取イ取ｃ取
取
不動産投資信 証券 実質組入比率 高位を保 を基曓
取
外 建資産 ブギヴネ゙ンチ 投資信 産 属 る外 建資産 時価総
う 投資信 産 属 る を含 い 原
則 為替バセグを行い ん
取
資金動向 市況動向等 よ よう 運用 い場 あり
取
毎暻 1イ 日 休業日 場 翌営業日 決算を行い 原則 以 方 針 基 益分配を行い 取
取
• 益分配 主 配当等 益等 ら行い 取
取
• ① 暻 1平 暻 決算時 分配方針 れ れ 決算日 売 益 評価益 を含 等 在 る 配当等 益 売 益 評価益を含
等を加え を分配対象 益 益分配を行い 取
取
•
分配金 委 会社 分配可能 基準価 水準等を 案 決定取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ 特色 ＞取
１月 2月 3月 4月 5月 7月 8月
12月 9月 10月 11月
主 し 配当等収益等 分配を行い す
6月
売 益 評価益を含 す 等を加えた額を分配対象収益 し 分配を行い す
ｃ取①取ｃ取
当ネ゙ンチ 主 ムヴュセパ 不動産投資信 証券を実質的 投資対象
組入れ ムヴュセパ 不動産投資信 証券 価格 落や 不動産投資 信 証券 発行会社等 倒産や 状況 悪化等 影響 より 基準価 落 損失を被る あり マヴュ 英フンチ等 外 建資産 投資
為替相場 変動 より損失を被る あり 投
資元金 保証 れ いる 基準価 落 より 損失を被り 投 資元金を割り込 あり 投資信 産 生 利益 び損失
益者 帰属 不動産投資信 証券
価格変動モケェ
不動産投資信 証券 価格 不動産投資信 証券 発行 会社等 業績や 状況 市場 需給 政治ン経済情勢等
影響 より変動
投資 不動産投資信 証券 価格 昇 当ネ゙ンチ 基準価 昇要因 り 投資 不動産投資信 証 券 価格 落 当ネ゙ンチ 基準価 落要因 り
投資 不動産投資信 証券 価格 落 影響 当ネ
゙ンチ 基準価 落 損失を被る可能性 あり 為替変動モケェ マヴュ 英フンチ等 外 建資産 為替相場 変動 よ
り 換算 変動 投資対象通 対 高 外 建資産 換算 減少 より 当ネ゙ンチ 基準価
落要因 り 投資対象通 対 安 外 建資産 換算 増加 より 当ネ゙ンチ 基準価
昇要因 り
投資対象通 対 る 高 影響 当ネ゙ンチ 基準価 落 損失を被る可能性 あり
信用モケェ 暼価証券 発行会社 倒産や 状況 悪化 よび暼価 証券 発行会社 状況 関 る外部評価 変化等 影 響 より 投資 暼価証券 価格 大 落 る や 投資資金 回 不能 る場 あり よう
場 当ネ゙ンチ 基準価 落 損失を被る 可能性 あり
債券や短期金融商品 投資 場 元利支払い 不 履行 遅延 影響 当ネ゙ンチ 基準価 落
損失を被る可能性 あり
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ モケェ ＞取
ｃ取②取ｃ取
ィンダモヴモケェ 外国 外 不足 経済的要因 外国政府 資産凍結 政治的理由 外国 社会情勢 混乱等 影響 当ネ
゙ンチ 基準価 落 損失を被る可能性 あり 不動産投資信 証券
モケェ
当ネ゙ンチ ブギヴネ゙ンチを通 投資 る不動産投 資信 証券 主 次 モケェ あり 当ネ゙ンチ ブギヴネ゙ンチを通 不動産投資信 証券を高位 組入れ 運用を行い 不動産投資信 証券 価 格変動や分配金 配当金 増減 影響 より 当ネ゙ン チ 基準価 や分配対象 益 変動 る り
載 モケェ 不動産投資信 証券 関 る
モケェを網羅 載 モケェ以
外 モケェ 在
細 第 部 ネ゙ンチ情報 第 ネ゙ンチ 状況 投資モケェ を 参照 い
■取 価格変動モケェ
■取 業績悪化モケェ
■取 分配金 配当金 減少モケェ
■取 自然災害ン環境問 等 モケェ
■取 法 改 税制 変更等 よるモケェ
■取 信用モケェン 場廃 モケェ
■取 流動性モケェ
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ネ゙ンチ モケェ ＞取
ｃ取8取ｃ取
z 当ネ゙ンチ ネ゙プモヴネ゙ンチ方式 運用を行い 当ネ゙ンチ 投 資対象 るブギヴネ゙ンチを パニヴネ゙ンチ 投資対象 いる場 当 パニヴネ゙ンチ い 追加設定 よび 部解約等 れ
場 結果 ブギヴネ゙ンチ い 売 等 生 当
ネ゙ンチ 基準価 影響を ける あり 取 取
z 毎暻決算を行い 分配方針 基 い 益分配を行う予定 益分 配金 支払いを保証 る あり ん 運用実績 応 分配対象 益 変動 る 益分配金 減少 る可能性や 益分配を行わ い可 能性 あり 取
z 引所 ける 引 停 外国為替 引 停 決済機能 停 や を得 い 情 ある 解約請求 付を中 る や
付け 解約請求 付を 消 あり
z 当ネ゙ンチ 引 関 金融商品 引法第 条 規定 いわゆる ェヴモンエアネ 適用 あり ん
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜留意 項＞取
ｃ取9取ｃ取
申込期間取 成 平1 1平 暻 11 日 ら 成 平平 1平 暻 10 日 取 取
申込 付日取 申込期間 ける 売会社 営業日 委 会社 休業日を
除 行う
申込不可日取 以 当 る日 得ン換金申込不可日 得申込 付を行い ん
z 得申込日 翌日 よび翌々日 土曜日 よび日曜日 を除 委 会社 休業日 ある日取
z ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各 引所 休業日 当 る日取
z ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各 銀行 休業日 当 る日
※取 得ン換金申込不可日 売会社
又 委 会社 問い わ い 委 会社 ビヴヘヒヴグ 掲載い
申込 付時間取 原則 午 年 時 売会社所定 手
完了 場 当日 付 扱い
時間を過 申込 翌営業日 得申込不可日を除 扱い り 取
取 付 中 取
び 消取
引所 ける 引 停 外国為替 引 停 決済機
能 停 や を得 い 情 ある 得申
込 付を中 る や 付け 得申込
付を 消 あり 取
コヴケ 選択取 分配金 りコヴケ 分配金再投資コヴケ コヴケ あり
ネ゙ンチ ら 支払い る 益分配金 りを 希望 れる 得申込者 分配金 りコヴケ を 益分配 金を自動的 再投資 る を 希望 れる 得申込者
分配金再投資コヴケ を 申込 い
分配金再投資コヴケ 場 益分配金 税 金を差 引い 決算日 基準価 再投資い
益分配金 再投資 申込手数料 り ん 扱いコヴケ 売会社 よ 異 り
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 申込手 ＞取
ｃ取ｇｆ取ｃ取
申込単位 分配金 りコヴケ 取
1 万口以 1 万口単位取 又 1 万 以 1 単位取 分配金再投資コヴケ 取
1 万 以 1 単位取
定時定 購入キヴニケ を 利用 場 1 万 以 1 千 単位取
※取 売会社 定 る申込単位 ある場 当 申
込単位 扱いコヴケン申込単位
売会社 よ 異 り 取 取
申込価 得申込日 翌営業日 基準価 取 取
申込手数料 申込金 得申込日 翌営業日 基準価 申込口数を 乗 得 年.1イ％ 税抜 年.0％ を 限
売会社 定 る手数料率を乗 得 取 取
払込期日取 分配金 りコヴケ 取
得申込日 ら起算 イ 営業日以 取 分配金再投資コヴケ 取
得申込日 取
定時定 購入キヴニケ を 利用 場 あら 定 られ 日 銀行口 等より引 落
い 取
※取 売会社 定 る期日 ある場 当 期日 取 取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 申込手 ＞
ｃ取ｇｇ取ｃ取
換金 付日取 売会社 営業日 委 会社 休業日を除
売会社を通 換金 請求を る 取
取
換金不可日取 以 当 る日 得ン換金申込不可日 換 金申込 付を行い ん
z 換金申込日 翌日 よび翌々日 土曜日 よび日曜日 を除 委 会社 休業日 ある日取
z ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各 引所 休業日 当 る日取
z ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各 銀行 休業日 当 る日
※取 得ン換金申込不可日 売会社
又 委 会社 問い わ い 委 会社 ビヴヘヒヴグ 掲載い
換金 付時間取 原則 午 年 時 売会社所定 手
完了 場 当日 付 扱い
時間を過 申込 翌営業日 換金申込不可日を除 扱い り 取
取 付 中 取
び 消取
引所 ける 引 停 外国為替 引 停 決済機 能 停 や を得 い 情 ある 解約請 求 付を中 る や 付け 解約請求 付を 消 あり
解約単位取 売会社 定 る単位取
※取 解約単位 売会社 問い わ い 取 取
解約価 取 解約請求 付日 翌営業日 基準価 ら信 産留保 を 除 価 取
取
信 産留保 取 解約請求 付日 翌営業日 基準価 0.年0％取 取
解約手数料取 あり ん 取 取
解約代金 取 支払開始日取
解約請求 付日 ら起算 原則 イ 営業日目 ら 売会社を通 支払い 取
取
ネ゙ンチ 基曓情報取 ＜ 換金手 ＞取
ｃ取ｇｈ取ｃ取
益者 申込 時 ら 換金 解約 時 償還時 直接 間接 担 い 主 費用ン税金 以 り 取
曓文 各項目を 参照 い 取 取
時取 期取 費用ン税金取 取 容取
取 取 取
申込時取 申込手数料取 申込金 年.1イ％ 税抜 年.0％ 取 以 取
益分配時取 所得税ン地方税取 普通分配金 対 10％取 解約手数料取 あり ん 取
信 産留保 取 1 口当 り 取
解約請求 付日 翌営業日 取 基準価 0.年0％取
解約時取
所得税ン地方税取 解約差益 10％取
直
取 接 取 取 担 取
償還時取 所得税 地方税取 償還差益 10％取
取 取 取
信 報酬取 純資産総 対 取
1.③9％ 税抜 1.③0％ 取 売 委 手数料取 組入 価証券 売 係 取
売 委 手数料取 監査費用取 純資産総 対 取
0.01平①％ 税抜 0.01平％ 取
間
取 接 取 取 担 取
保 時取
費用取
投資信 産 関 る租税 信
処理 要 る諸費用 海外 ける資産 保管等 要 る費用 会社 立替 え 立替金 利息 借入金 利息等取
ムヴュセパ 不動産投資信 証券 分配金 配当金 現地 所得税 等 源泉徴 れる場 あり 取 (注)取 益分配時 解約時 償還時 税金 び 容 個人 益者 対
成 平年 1平 年1 日 適用 れる税率 個人 益者 対 る税金 び 容 細 法人 益者 対 る税金 び 容 文中 第 部 ネ゙ ンチ情報 第 1 ネ゙ンチ 状況 ィ 手数料等 び税金 (イ) 課税 扱い を
覧 い 成 平平 ィ 年0 日現在 税法 基 あり 税法 改 より変更 れる場 あり 取
ネ゙ンチ 基 情報取 ＜費用 税金＞取
ｃ取ｇｉ取ｃ取
第 部 証券情報 取
取
1 ネ゙ンチ 称 取
ワヴャド・リヴダ・セヤククミン 欧州 取 以 ファンド といいます。 取
取
平 国投資信 益証券 形態等 取
追加型証券投資信 振替内国投資信 益権 す。取
当初元本 ｇ口当たりｇ円 す。格付 取得 いません。取 取
◆取 ファンド 益権 社債 株式等 振替 関する法 以 社振法 とい います。 規定 適用を け 益権 帰属 後述 (ｇｇ)［振替機関 関 する事項］ 載 振替機関及び当該振替機関 位 口 管理機関 社振法 第 ｈ 条 規定する 口 管理機関 をいい 振替機関を含 以 振替機関 等 といいます。 振替口 簿 載また 録されること より定まりま す 以 振替口 簿 載また 録されること より定まる 益権を 振 替 益権 といいます。 。委 会社 ある岡 ゚セッダマネジベンダ株式会 社 や を得 い事情等 ある場合を除 当該振替 益権を表示する 益 証券を発行 ません。取
取
年 発行 売出 価 総 取 ｈｂｆｆｆ億円を上限と ます。取 ィ 発行 売出 価格 取
ｇ口当たり 発行価格 取得申込日 翌営業日 基準価額と ます。取 取
◆取 分配金再投資コヴス 取得申込者 収益分配金 再投資 よりファンド を買付ける場合 決算日 基準価額と ます。取
取
◆取 基準価額 と ファンド 計算日 純資産総額を計算日 益権総口数 除 た ｇ 口当たり 純資産価額をいいます。基準価額 組入有価証券等 値 動 等 より日々変動 ます。 便宜上 ｇ 万口当たり 表示されること あります。取
取
◆取 基準価額 毎営業日 委 会社 営業日をいいます。 計算 販売会社又 委 会社 問い合わせいた けれ い 知らせ ます。取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 勘ャャミ://ユユユ.二ペasa事-a公.ベミ取 取
ｃ取ｇィ取ｃ取
イ 申込手数料 取
申込金額 取得申込日 翌営業日 基準価額 申込口数を乗 得た額
ｉｄｇイ％ 税抜ｉｄｆ％ を上限と 販売会社 定 る手数料率を乗 得た額 す。取 取
◆取 分配金再投資コヴス 取得申込者 収益分配金 再投資 よりファンド を買付ける場合 無手数料と ます。取
取
◆取 償還乗換等優遇措置 定 ある販売会社 支払いを けた他 ファンド 償還金又 販売会社 定 る償還日前一定 期間内 ける解約 金等を
取得申込 場合 申込手数料 一部又 全部 割引を けられる場 合 あります。取
取
◆取 詳細 ま 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい。取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 取
① 申込単位 取
ファンド 取得申込方法 分配金 取りコヴス と 分配金再投資コヴス ｈ コヴス あります。ファンド ら 支払いする収益分配金 取りを 希 望される取得申込者 分配金 取りコヴス を 収益分配金を自動的 再投資す ることを 希望される取得申込者 分配金再投資コヴス を 申込 さい。取 取
分配金 りコヴケ 取
ｇ万口以上ｇ万口単位取 又 ｇ万円以上ｇ円単位取 取
分配金再投資コヴケ 取 ｇ万円以上ｇ円単位取
た 定時定額購入キヴビス を 利用 場合 ｇ万円以上ｇ千円単位取 取
◆取 販売会社 別 定 る申込単位 ある場合 当該申込単位と ます。また 取扱いコヴス及び申込単位 販売会社 よ 異 ります。詳細 ま
販売会社又 委 会社 問い合わせ さい。取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 取
② 申込期間 取
平成ｈｇ ｇｈ暻ｇｇ日 ら平成ｈｈ ｇｈ暻ｇｆ日ま 取 取
◆取 申込期間 上 期間満了前 有価証券届出書を提出すること より更新する 予定 す。取
取
ｃ取ｇイ取ｃ取
③ 申込 扱場所 取
申込取扱場所 い 委 会社 問い合わせ さい。取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 勘ャャミ://ユユユ.二ペasa事-a公.ベミ取 取
◆取 販売会社と販売会社以外 金融商品取引業者 取次契約を結ぶこと より 当 該金融商品取引業者 当該販売会社 ファンド 取得申込 等を取り次 こ と あります。取
取
9 払込期日 取
申込 コヴス又 販売会社 よ 異 ります。取 取
分配金 りコヴケ 取
取得申込日 ら起算 イ営業日以内 申込 金を販売会社 支払い さ い。 販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日ま と ます。取 取
分配金再投資コヴケ 取
取得申込日 申込 金を販売会社 支払い さい。取
販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日ま と ます。取 定時定額購入キヴビス を 利用 場合 申込 金 あら 定 られた日 銀行口 等より自動的 引 落と させ いた ます。取
取
◆取 各取得申込日 発行価額 総額 追加信 行われる日 委 会社 ある 岡 ゚セッダマネジベンダ株式会社 指定する口 を経由 会社 あ る住 信 銀行株式会社 指定するファンド口 払い込まれます。取
取
◆取 詳細 ま 販売会社 問い合わせ さい。取 取
10 払込 扱場所 取
取得申込 を行 た販売会社 本・支店等 払込 取扱いを行います。取 取
◆取 詳細 ま 販売会社又 委 会社 問い合わせ さい。取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 取
11 振替機関 関 る 項 取 株式会社取証券保管振替機構取 取
ｃ取ｇ①取ｃ取
1平 取
取
■取 得申込 付日取
取得申込 申込期間 ける販売会社 営業日 た 委 会社 休業日 を除 ます。 行うこと ます。取
た 取引所 ける取引 停 外国為替取引 停 決済機能 停 そ 他や を得 い事情 あると 取得申込 付を中 することや す 付けた取得申込 付を取消すこと あります。取
取
■取 得申込不可日取
以 該当する日 取得・換金申込不可日 と 取得申込 付を行 いません。取
取
ン取 得申込日 翌日 よび翌々日 土曜日 よび日曜日を除 委 会 社 休業日 ある日取
ン取 ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各 引所 休業日 当 る日取
ン取 ュンチン ネメンェネャダ パモ ゚ヘケゾャジヘ 各銀行 休業日 当 る日取
取
◆取 取得・換金申込不可日 ま 販売会社又 委 会社 問い合 わせ さい。また 委 会社 ビヴヘヒヴジ 掲載いた ます。取
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取 ィケシブヴキヴニケ部取 01平0-0ィ③-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 勘ャャミ://ユユユ.二ペasa事-a公.ベミ取 取
■取 振替 益権 い 取
ファンド 益権 投資信 振替制 以 振替制 と称する場合 あり ます。 ける振替 益権 す。取
ファンド 益権 社振法 規定 適用を け 前述 (ｇｇ)［振替機関 関す る事項］ 載 振替機関 振替業 係る業務規程等 規則 た 取り扱わ れる と ます。取
ファンド 分配金 償還金 換金 金 社振法 よび前述 (ｇｇ)［振替機関 関する事項］ 載 振替機関 業務規程 そ 他 規則 た 支払われま す。取
ファンド 益権 発生 消滅 移転を コンヌポヴシクステヘ 管理 ます。取 ファンド 設定 解約 償還等 コンヌポヴシクステヘ上 帳簿 振替口 簿 といいます。 へ 載・ 録 よ 行われます 益証券 発行され ません。取
取
■取 申込手 取
そ 他 申込手続 ま 第 部［ファンド情報］第ｇ［ファンド 状況］①［手続等 概要］を 参照いた く 販売会社 問い合わせ さい。取 取
ｃ取ｇ②取ｃ取
■取 申込証拠金取 ありません。取 取
■取 日 以外 地域 ける発行取 ありません。取
取
ｃ取ｇ8取ｃ取
第 部 ネ゙ンチ情報 取
第 ネ゙ンチ 状況 取
ネ゙ンチ 性格 取
1 ネ゙ンチ 目的 び基 的性格 取
■取 ネ゙ンチ 目的取
ファンド ヨヴロッパリヴダ・マギヴファンド 以 マギヴファンド と いいます。 益証券を主要投資対象と マギヴファンドを通 ヨヴロッ パ 取引所 よび取引所 準 る市場 取引され いる不動産投資信 証券 投 資 安定 た収益 確保と投資信 財産 成長を目指 運用を行います。取
※取 ヨヴロッパ 取引所 よび取引所 準 る市場 取引され いる不動産投資 信 証券 上場等 前 新規募集また 売出 く 上場等 後 追 加募集また 売出 る を含 ます。取
※取 平成 ｈｈ ィ 暻 ｉｆ 日現在 投資対象国 イウリス アメンダ パャウヴ フメ ンス ドイゼ イシリ゚ す。今後 新 く不動産投資信 次E同T 制 を 入する国 ある場合 また 既 不動産投資信 次E同T 制 ある国 投資 対象とするた 条件を満た たと 断 た場合 投資対象国と 追加 する予定 す。取
■取 信 金 限 取
委 会社 会社と合意 うえ 金ｈｂｆｆｆ億円を限 と 信 金を追加す ること ます。委 会社 会社と合意 うえ こ 限 額を変更するこ と ます。取
ｃ取ｇ9取ｃ取
■取 ネ゙ンチ 商品分類取
ファンド 社団法人投資信 協会 定 る商品分類 い 追加型投信 海外 不動産投信 分類されます。取
取
ファンド 商品分類 以 と り す。取
商品分類表 ファンド 該当する商品分類を網掛け表示 います。 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 収益 源泉
単位型投信
追加型投信
国取 取 内
海取 取 外
内取 取 外取
株取 取 式 債取 取 券 不動産投信 そ 他資産
取 取 取 取 資産複合 取
ｃ取ｈｆ取ｃ取
属性区分表 ファンド 該当する属性区分を網掛け表示 います。
投資対象資産取 決算頻 取 投資対象地域取 投資形態取 為替ヘッジ取
取 株式取
一般取 大型株取 中小型株取 取
債券取 取 一般取 取 公債取 取 社債取 取 そ 他債券取
クヤジッダ属性取 取 取 取 取
不動産投信取 取
そ 他資産取
投資信 証券 不
動産投信 取
取 取
資産複合取 取 取 取
取 資産配分固定型取 取 資産配分変更型取 取
取 １回取 取
ｈ 回取 取
ィ 回取 取
① 回取 隔暻 取 取
ｇｈ 回取 毎暻 取 取
日々取 取 そ 他取
取 取 取
取
エロヴバャ取 取
取 取 日本取 取
米取 取 欧州取 取
゚ジ゚取 取
アセ゚ニ゚取 取
中 米取 取
゚フリィ取 取
中近東取 中東 取 取
゠マヴジンエ取 取 取 取 取 取 取
ファミリヴファンド取 取
取 取 取 取 取 取
ファンド・アブ・フ ァンゲ取
取 取 取 取 取 取 あり取
取 取 取 取
取 取 取 取 取
取
ファンド マギヴファンド 益証券 投資信 証券 を主要投資対象とするフ ァミリヴファンド方式 運用を行うた 属性区分 けるファンド 投資対象資 産 そ 他資産 投資信 証券 と り 商品分類 ける投資対象資産 収 益 源泉 ある 不動産投信 と 分類・区分 異 ります。取
取
ｃ取ｈｇ取ｃ取
商品分類 よび属性区分 定義 ま を 覧 さい。 社団法人投資 信 協会 ビヴヘヒヴジ 勘ttミォｅｅユユユｄt為uモ勘i点ｄ為メｄベミｅ 覧いた けます。取
社団法人投資信 協会 定 る 商品分類 関する指針 基 くファンド 商品分類 よび属性区分 以 と り す。取
［商品分類表 定義］
単位型投信ン追加型投信 区分 取
ｇ 単位型投信…当初 募集された資金 一 単位と 信 され そ 後 追加設定 一 行われ いファンドをいう。取
ｈ 追加型投信…一 設定されたファンド あ そ 後追加設定 行われ従来 信 財産 とと 運用されるファンドをいう。取
投資対象地域 よる区分 取
ｇ 国内…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 国 内 資産を源泉とする旨 載 ある をいう。取
ｈ 海外…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 海 外 資産を源泉とする旨 載 ある をいう。取
ｉ 内外…目論見書又 投資信 約款 い 国内及び海外 資産 よる投資収益を実質的 源泉とする旨 載 ある をいう。取
投資対象資産 よる区分 取
ｇ 株式…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 株 式を源泉とする旨 載 ある をいう。取
ｈ 債券…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質的 債 券を源泉とする旨 載 ある をいう。取
ｉ 不動産投信 リヴダ …目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資 収益 実質的 不動産投資信 益証券及び不動産投資法人
投資証券を源泉とする旨 載 ある をいう。取
ィ そ 他資産…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる主たる投資収益 実質 的 上 ｇ ら ｉ 掲 る資産以外 資産を源泉とする旨 載 あ る をいう。 そ 他資産と併 具体的 組入資産そ
称 載 可とする。取
イ 資産複合…目論見書又 投資信 約款 い 上 ｇ ら(ィ) 掲 る資産 うち複 数 資産 よる投資収益を実質的 源泉とする旨 載 ある をいう。取 独立 区分 取
ｇ MMサ マネヴ・マネヴジベンダ・ファンド … MMサ 等 運営 関する規則 定 る MMサ をいう。取
ｈ M次サ マネヴ・リギヴブ・ファンド … MMサ 等 運営 関する規則 定 る M次サ をいう。取 ｉ ETサ…投資信 及び投資法人 関する法 施行 平成 ｇｈ 政 ィ8ｆ 号 第 ｇｈ 条第 ｇ 号
及び第 ｈ 号 規定する証券投資信 並び 租税特別措置法 昭和 ｉｈ 法 第 ｈ① 号 第 9 条 ィ ｈ 規定する上場証券投資信 をいう。取
補足分類 取
ｇ インタックス型…目論見書又 投資信 約款 い 各種指数 連動する運用成果を目 指す旨 載 ある をいう。取
ｈ 特 型…目論見書又 投資信 約款 い 投資者 対 注意を喚起すること 必要 と思われる特 組 あるい 運用手法 載 ある をいう。 ［属 性区分表 定義］ 特 型 小分類 い 条件付運用型 該当する場 合 当該小分類を括弧書 付 する と それ以外 小分類 該当する 場合 当該小分類を括弧書 付 る とする。取
ｃ取ｈｈ取ｃ取
［属性区分表 定義］
投資対象資産 よる属性区分 ｇ 株式取
一般・・・次 大型株 中小型株属性 あ まら い全 をいう。取
大型株・・・目論見書又 投資信 約款 い 主と 大型株 投資する旨 載 ある をいう。取
中小型株・・・目論見書又 投資信 約款 い 主と 中小型株 投資する旨 載 ある をいう。取
ｈ 債券取
一般・・・次 国債 社債 そ 他債券属性 あ まら い全 をいう。取 公債・・・目論見書又 投資信 約款 い 日本国又 各国 政府 発行する国債 地
方債 政府保証債 政府機関債 国際機関債を含 。以 同 。 主と 投 資する旨 載 ある をいう。取
社債・・・目論見書又 投資信 約款 い 企業等 発行する社債 主と 投資す る旨 載 ある をいう。取
そ 他債券・・・目論見書又 投資信 約款 い 国債又 社債以外 債券 主と 投資する旨 載 ある をいう。取
格付等クヤジッダ よる属性・・・目論見書又 投資信 約款 い 上 ら 発行体 よる区分 ほ 特 クヤジッダ 対
明確 載 ある い 上 ら
掲 る区分 加え 高格付債 格付債 等を併 すること 可とする。取
ｉ 不動産投信・・・これ以上 詳細 分類 行わ い とする。取 ィ そ 他資産・・・組入れ いる資産を 載する とする。取
イ 資産複合・・・以 小分類 該当する場合 当該小分類を併 すること る。取 資産配分固定型・・・目論見書又 投資信 約款 い 複数資産を投資対象と 組
入比率 い 固定的とする旨 載 ある をいう。 組 合わせ いる資産を列挙する とする。取
資産配分変更型・・・目論見書又 投資信 約款 い 複数資産を投資対象と 組 入比率 い 機動的 変更を行 う旨 載 ある
く 固定的とする旨 載 い をいう。 組 合わせ いる資産を列挙する とする。取
決算頻 よる属性区分 取
ｇ ｇ 回・・・目論見書又 投資信 約款 い ｇ 回決算する旨 載 ある を いう。取
ｈ ｈ 回・・・目論見書又 投資信 約款 い ｈ 回決算する旨 載 ある を いう。取
ｉ ィ 回・・・目論見書又 投資信 約款 い ィ 回決算する旨 載 ある を いう。取
ィ ① 回 隔暻 ・・・目論見書又 投資信 約款 い ① 回決算する旨 載 あ る をいう。取
イ ｇｈ 回 毎暻 ・・・目論見書又 投資信 約款 い ｇｈ 回 毎暻 決算する旨 載 ある をいう。取
① 日々・・・目論見書又 投資信 約款 い 日々決算する旨 載 ある をいう。取
② そ 他・・・上 属性 あ まら い全 をいう。取 取
ｃ取ｈｉ取ｃ取 投資対象地域 よる属性区分 複使用可能 取
ｇ エロヴバャ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 世界 資産を源泉とする旨 載 ある をいう。 世界 資産 中 日本 を含 含ま い を明確 載する とする。取 ｈ 日本・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 日本 資産を
源泉とする旨 載 ある をいう。取
ｉ 米・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 米地域 資 産を源泉とする旨 載 ある をいう。取
ィ 欧州・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 欧州地域 資 産を源泉とする旨 載 ある をいう。取
イ ゚ジ゚・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 日本を除く
゚ジ゚地域 資産を源泉とする旨 載 ある をいう。取
① アセ゚ニ゚・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 アセ゚ ニ゚地域 資産を源泉とする旨 載 ある をいう。取
② 中 米・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 中 米地域 資産を源泉とする旨 載 ある をいう。取
8 ゚フリィ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 ゚フリィ 地域 資産を源泉とする旨 載 ある をいう。取
9 中近東 中東 ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 中 近東地域 資産を源泉とする旨 載 ある をいう。取
ｇｆ ゠マヴジンエ・・・目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 よる投資収益 ゠ マヴジンエ地域 新興成長国 地域 資産を源泉とする旨 載
ある をいう。取 投資形態 よる属性区分 取
ｇ ファミリヴファンド・・・目論見書又 投資信 約款 い 親投資信 ファンド・ アブ・ファンゲ 投資される を除く。 を投資対象と
投資する をいう。取
ｈ ファンド・アブ・ファンゲ・・・ 投資信 等 運用 関する規則 第 ｈ 条 規定するフ ァンド・アブ・ファンゲをいう。取
為替バセグ よる属性区分 取
ｇ 為替ヘッジあり・・・目論見書又 投資信 約款 い 為替 フャヘッジ又 一部 資産 為替 ヘッジを行う旨 載 ある をいう。取
ｈ 為替ヘッジ ・・・目論見書又 投資信 約款 い 為替 ヘッジを行 わ い旨 載 ある 又 為替 ヘッジを行う旨 載 い をいう。取
゜ンタセェケネ゙ンチ ける対象゜ンタセェケ よる属性区分 取 ｇ 日経 ｈｈイ取
ｈ TO度同デ取
ｉ そ 他 指数・・・上 指数 あ まら い全 をいう。取 特殊型 取
ｇ ブャ｣パ゚型…目論見書又 投資信 約款 い 派生商品をヘッジ目的以外 用い 積極的 投資を行うとと 各種指数・資産等へ 連動若 く 逆連動 一 定倍 連動若 く 逆連動を含 。 を目指す旨 載 ある をいう。取 ｈ 条件付運用型…目論見書又 投資信 約款 い 組債へ 投資また そ 他特
組 を用いること より 目標とする投資成果 基準価額 償還価額 収益分配金等 や信 終了日等 明示的 指標等 値 より定 られる 一定 条件 よ 決定される旨 載 ある をいう。取
ｃ取ｈィ取ｃ取
ｉ ロンエ｣クミヴダ型 絶対収益追求型…目論見書又 投資信 約款 い 特定 市場 左右され くい収益 追求を目指す旨若 く ロンエ・クミヴダ戦略 より収益 追求を目指す 旨 載 ある をいう。取
ィ そ 他型…目論見書又 投資信 約款 い 上 ｇ ら ｉ 掲 る属性 い れ 該当 い特 組 あるい 運用手法 載 ある をいう。取
取
ｃ取ｈイ取ｃ取
平 ネ゙ンチ 組 取
■取 ネ゙プモヴネ゙ンチ方式取
ファミリヴファンド方式 と 投資家 ら投資された資金をパビヴファンド ワヴャド・リヴダ・セヤククミン 欧州 と まと そ 資金を主と マギヴファンド ヨヴロッパリヴダ・マギヴファンド 投資すること より 実 質的 運用をマギヴファンド 行う 組 す。取
取 取 取
■取 ネ゙ンチ 関係法人 役割取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
取 取 取 取
ベ ン
ワ セ ン 欧州
益者 投資
分配金 償還金等
投資
損益
マ ン
パ マ ン
パ ＲＥＩＴ 投資
損益
ベ ン
ワ セ ン 欧州
益者 投資
分配金 償還金等
投資
損益 投資
損益
マ ン
パ マ ン
パ ＲＥＩＴ 投資
損益 投資
損益
投資信託 益権 扱い等に関す 契約
投資信託契約
＜ネ゙ンチ＞
ワヴャチンモヴダンセヤェクミン 欧州
＜委 会社＞
岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社
＜ 会社＞ 住 信 銀行株式会社
＜再信 会社＞ 日 ダメケゾ゛ンキヴニケ
信 銀行株式会社
＜ 売会社＞
＜ブギヴネ゙ンチ＞
ムヴュセパモヴダンブギヴネ゙ンチ
＜委 先運用会社＞ モヴネンモプゾセチ 運用委託契約
ｃ取ｈ①取ｃ取
関係法人 役割
委 会社 岡 ゚セセダブネグベンダ株式会社取
投資信 契約 基 投資信 財産 運用指図 投資信 財 産 計算 基準価額 計算 収益分配金 償還金及び解約金 支払い 投資信 説明書 交付目論見書 投資信 説明書 請 求目論見書 よび運用報告書 作成・交付等を行います。 会社 住 信 銀行株式会社取
投資信 契約 基 投資信 財産 保管・管理・計算 委 会社 指図 基 く投資信 財産 処分等を行います。取 再信 会社 日 ダメケゾ゛ンキヴニケ信 銀行株式会社取
会社と 再信 契約 基 所定 事務を行います。 ブギヴネ゙ンチ 取
委 先運用会社
モヴネンモプゾセチ チチ合合吉取L務公務ャピビ 取
ヨ ヴ ロ ッ パ リヴダ・マギヴファンド い 委 会社と 運用委 契約 基 外貨建資産 不動産投資信 証券等 運用指図 外国為替予約取引 指図を除 ます。 を行います。 取
＜運用委 契約 概要＞取
ヨ ヴ ロ ッ パ リヴダ・マギヴファンド ま ドイ ゼ銀行エャヴハ 資産運用部門 ある ドイスゟ・゚セッダ・ マネジベンダ・エャヴハ 中 ヨヴロッパ 不動産証券運 用を担当する上 運用会社 外貨建資産 不動産投資信 証券等 運用指図 外国為替予約取引 指図を除 ます。 関する権限を委 ます。
運用委 契約 委 会社 運用会社 委 た運用指図 関する権限 業務内容 運用会社 注意義務 運用会社 運用 委 契約 投資信 約款 法 諸規則 違 た場合 委 中 等 い 規定 います。
売会社 委 会社と 間 締結 た 投資信 益権 取扱い等 関す る契約 基 益権 募集 取扱い 投資信 説明書 交 付目論見書 投資信 説明書 請求目論見書 及び運用報告書 交付 取扱い 解約請求 付 買取請求 付・実行 収 益分配金 償還金及び解約金 支払事務等を行います。
取
ｃ取ｈ②取ｃ取
■取 委 会社 概況取 取
◆取 資 金 成平平 ィ 年0日現在 取 ｇｆ億円取
取
◆取 委 会社 沿革取
昭和 ｉ9 ｇｆ 暻取①取日取 日本投信委 株式会社 設立取
昭和 ①ｈ 取①取暻 ｈ② 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 ィ 億 イｂｆｆｆ 万円 平成取ｈ取 取①取暻 ｉｆ 日取 第 者割当増資 実施 新資本金取 ｇｆ 億円 取
平成 ｈｆ 取ィ取暻取ｇ取日取 岡 投資顧問株式会社と合併 商号を 岡 ゚セッ ダマネジベンダ株式会社 変更取
取
◆取 大株主 状況 成平平 ィ 年0日現在 取
取 取 称取 住取 取 所取 持株数取 持株比率
岡 興業株式会社取
株式会社岡 証券エャヴハ取 株式会社りそ 銀行取
菱ＵＦＪ信 銀行株式会社取
株式会社 ほコヴフヤヴダ銀行取
東京都中央区日本橋小網 9 番9 号取 東京都中央区日本橋 ｇ 目ｇ② 番① 号取 大阪市中央区備後 ｈ 目ｈ番ｇ 号取 東京都千 区丸 内 ｇ 目ィ 番イ号取 東京都千 区丸 内 ｇ 目ｉ 番ｉ号取
ｈイｉｂィｆｆ 株取 ｇ①ｉｂｈイｆ 株取 ィｇｂｇイｆ 株取 ィｇｂｇイｆ 株取 ィｇｂｇィ9 株取
ｉｆｄ②ｇ％ ｇ9ｄ②8％ ィｄ99％ ィｄ99％ ィｄ99％
取
ｃ取ｈ8取ｃ取
投資方針 取
取
1 投資方針 取 取
■取 基 方針取
ファンド 安定 た収益 確保と投資信 財産 成長を目指 運用を行います。取 取
■取 運用方法取 取
ａ取 投資対象取
ヨヴロッパリヴダ・マギヴファンド 益証券を主要投資対象と ます。取 取
ｂ取 投資態 取 取
イ．ヨヴロッパリヴダ・マギヴファンド 以 マギヴファンド といいます。 益証券を主要投資対象と 高水準 配当収入 獲得を目指すとと 中長期的 値上 り益を追求 ます。取
取
ロ．マギヴファンドを通 ヨヴロッパ 取引所 よび取引所 準 る市場 取引 上場等 前 新規募集また 売出 く 上場等 後 追加募集 また 売出 る を含 ます。 され いる不動産投資信 証券 分 散投資 ます。取
取
デ．高水準 配当収入 獲得を目指すた 相対的 配当利回り 高い銘柄を 中心 投資 ます。取
取
ニ．不動産投資信 証券 実質組入比率 高位を保 ことを基本と ます。取 取
ビ．外貨建資産 外国通貨表示 有価証券 預金 そ 他 資産をいい マギヴ ファンド 投資信 財産 属する外貨建資産 時価総額 うち こ 投資信 財産 属すると た額を含 ます。 い 原則と 為替ヘッ ジを行いません。取
取
ヘ．資金動向 市況動向等 よ 上 よう 運用 い場合 あり ます。取
取
ｃ取ｈ9取ｃ取
参考 ムヴュセパモヴダンブギヴネ゙ンチ 投資方針取 取
■取 基 方針取
ファンド 安定 た収益 確保と信 財産 成長を目指 運用を行います。取 取
■取 運用方法取 取
ａ取 投資対象取
ヨヴロッパ 取引所 よび取引所 準 る市場 取引 上場等 前 新規募集 また 売出 く 上場等 後 追加募集また 売出 る を含 ます。以 同 。 され いる不動産投資信 証券を主要投資対象と ます。取 取
ｂ取 投資態 取 取
イ．ヨヴロッパ 取引所 よび取引所 準 る市場 取引され いる不動産投資 信 証券 投資を行い 高水準 配当収入 獲得を目指すとと 中長期的
値上 り益を追求 ます。取 取
ロ．不動産投資信 証券 組入比率 原則と 高位 保 ことを基本と ます。取 取
デ．外貨建資産 外国通貨表示 有価証券 預金 そ 他 資産をいいます。 へ 投資 あた 原則と 為替ヘッジ 行いません。取
取
ニ．運用 あた 運用委 契約 基 リヴフ・リミテッド 次次EEサ取Limited 信 財産 属する外貨建資産 い 運用指図 外国為替予約取引 指図 を除 ます。 関する権限を委 ます。取
取
ビ．資金動向や市況動向等 よ 上 よう 運用 い場合 あり ます。取
取
